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Fund
VTX 生涯設計プラス
３０／７０
（年３%目標払出型）
資産運用
「VTX 生涯設計プラス３０／７０（年３%目標払出型）」は、債券を重視した資産配分で、豊かなセカンドライフのために資産を使いながら運用することで資産寿命延伸をめざすお客さまに向けた「守りのバランスファンド」です。
資産延伸期
使いながら殖やす
VTX 生涯設計プラス３０／７０（年３%目標払出型）は
目標分配率を年3%（各決算時、基準価額の0.5％）程度に設定。
年6回、奇数月に分配を行うことを目指します。
- 「３０／７０（年３%目標払出型）」の目標分配率は基準価額に対する分配率の目標を示すものであり、実際の支払額を保証するものではありません。
- 上記はファンドの特徴をご理解いただくためのイメージであり、将来の利益や基準価額、分配金等の水準を保証、示唆するものではありません。
VTX 生涯設計プラス３０／７０（年３%目標払出型）の特徴
株式・債券への国際分散投資により、リスクを抑制しつつ安定した収益を目指します。
世界株式・世界債券のパフォーマンス（2002年12月末～2023年9月末）
2002年12月末を100として指数化
リターンとリスク（年率）（2002年12月末～2023年9月末）
- 「３０／７０（年３％目標払出型）」のデータは、同一の運用戦略に基づいて過去の月次データを用いたシミュレーションの結果です。投資先ファンドの費用概算および信託報酬との合計（年率0.991％）を控除しています。
- 市場動向等により前提条件が異なることがあり、将来の運用成果を示唆・保証するものではありません。
- 全てのパフォーマンスはトータルリターンかつ円ベースで算出しています。
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「３０／７０（年３％目標払出型）」は課税前分配金を再投資した前提で算出しています。
出所：Bloombergのデータをもとにバーテックス・インベストメント・ソリューションズ作成。
- 市場動向および資金動向等により、上記資産配分から乖離する場合があります。
- 市場リスクが大きく高まったと判断される場合、市場急落が予想される場合には、株式および債券の組入比率を大幅に引き下げ、上記資産配分から意図的に乖離させる場合があります。
守り
リスクを抑える2つの工夫
ヘッジコストと為替変動リスク双方を加味した為替ヘッジ戦略を用いて、円ベースでのリスクリターン効率の向上を目指します。
為替ヘッジ比率（シミュレーション）
市場危機時には株式・債券を売却し、短期国債・現金等の比率を高め、損失抑制を目指します。
世界株式・債券、短期国債・現金等の配分（シミュレーション）
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上記は2002年12月末から2023年9月末までの過去データを用いたシミレーションから算出しており、将来の運用成績等を保証するものではなく、表示されている投資行動が再現されることを示唆、保証するものではありません。
出所：Bloombergのデータをもとにバーテックス・インベストメント・ソリューションズ作成。
攻め
追加的に収益の獲得を目指す2つの工夫
バリュエーションや価格動向等の視点から魅力度の高い国や業種を選択し、追加的収益獲得を目指します。
株式戦略の業種配分（シミュレーション）
リスク対比の利回り水準や市場局面判断に応じて債券種別・年限等を選択し、追加的収益獲得を目指します。
債券戦略の資産配分（シミュレーション）
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上記は2011年12月末から2023年9月末までの過去の月次データを用いたシミュレーションから算出しており、将来の運用成績等を保証するものではなく、表示されている投資行動が再現されることを示唆、保証するものではありません。
出所：Bloombergのデータをもとにバーテックス・インベストメント・ソリューションズ作成。
パフォーマンスのシミュレーション
ファンドのシミュレーションにおいて、投資期間1年の場合は、マイナスリターンとなった期間もありますが、投資期間10年の場合にはリターンが安定し、全ての期間においてプラスとなりました。
投資期間1年の場合
投資期間10年の場合
- 上記は、「３０／７０（年３％目標払出型）」と同一の運用戦略に基づき、2002年12月末から2023年9月末までの過去データを用いたシミュレーションの結果です。投資先ファンドの費用概算および信託報酬との合計（年率0.991％）を控除しています。市場動向等により前提条件が異なることがあり、将来の運用成果を示唆・保証するものではありません。
- 投資期間10年の場合における最大値・最小値・平均値は年率換算しています。
- 全てのパフォーマンスはトータルリターンかつ円ベースで算出しています。
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上記は「３０／７０（年３％目標払出型）」の課税前分配金を再投資した前提で算出しています。
出所：Bloombergのデータをもとにバーテックス・インベストメント・ソリューションズ作成。
当ファンドの投資リスクについては、各ファンド詳細ページの投資信託説明書（交付目論見書）記載の「投資リスク」をご覧ください。
お申込みにあたっては、販売会社よりお渡しする投資信託説明書（交付目論見書）等を必ずご確認の上、ご自身でご判断下さい。