VTX DCダイナミックバランスファンド（安定型）
商品分類：（追加型株式投資信託）追加型／内外／資産複合
日経新聞掲載名：DCダイ安定
- 基準価額
- 10,265円
- 前日比
- -2円 (-0.02%)
- 純資産総額
- 5,102.65百万円
- 直近分配金
- 0円 (2024.02.26)
基準日：2025.01.24
- 概要・特色
- 取扱販売会社
基本データ
| 設定日 | 決算日 |
|---|---|
| 2023.03.01 | 年1回（原則として毎年２月25日、休業日の場合は翌営業日）決算を行います。 なお、初回決算日は2024年２月26日。 |
チャート
※基準価額および分配金再投資後基準価額は、信託報酬控除後の値です。
※基準価額および分配金再投資後基準価額は、1万口当たりで表示しています。
※分配金再投資基準価額は、設定来の税引前分配金を再投資したものとして算出した収益率に基づいて計算したものです。
※運用実績は過去のものであり、将来の運用成果等をお約束するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
騰落率
| 期間 | 騰落率 |
|---|---|
| 1か月 | -0.35% |
| 3か月 | -0.82% |
| 6か月 | -0.67% |
| 1年 | +0.89% |
| 3年 | - |
| 設定来 | +2.65% |
※騰落率は、基準価額（分配金再投資）をもとに計算しています。
過去の分配実績
| 累計分配金 |
|---|
| 0円 |
| 日付 | 基準価額 | 金額 |
|---|---|---|
| 2024.02.26 | 10,227 | 0円 |
※分配金は１万口当たり（税引き前）の金額を表示しています。
※分配金はあくまで過去の実績であり、将来の分配金支払いを示唆あるいは保証するものではありません。
※当ファンドの投資リスクについては、交付目論見書記載の「投資リスク」をご覧ください。
※当ファンドに係る費用等については、交付目論見書記載の「ファンドの費用・税金」をご覧ください。
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ご留意事項
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- 当ページに掲載されているグラフ、パフォーマンス、分配金等は過去の実績であり、将来の運用成果等をお約束するものではありません。
- 投資信託は、株式、債券、投資信託証券など値動きのある証券に投資しますので、投資信託の基準価額は当該投資対象市場における取引価格や為替の変動等により変動します。従って、投資元本が保証されているものではなく、これを割込むことがあります。これら運用による損益は全て投資者の皆様に帰属します。投資信託は預貯金と異なります。
- 投資信託ご購入に際しては、各販売会社より投資信託説明書（交付目論見書）をお渡しします。必ず内容をご覧いただいたうえでご自身でご判断いただきますようお願いいたします。